公示公告

随州市先觉庙水库工程管理局 2017年预算公开

作者: 发布时间:2017-03-01

一、 部门概况

根据随编办发[2015]69号文,随州市先觉庙水库工程管理局定性为公益一类事业单位,随州市先觉庙水库工程管理局职能:

1、防汛抗旱调度;

2、城镇供水保障;

3、先觉庙水库和马鞍山水库饮用水源地保护和水资源合理开发利用;

4、水利工程运行安全检测及日常维护;

5、农业灌溉用水管理。

根据随编办发[2006]65号文,随州市先觉水库工程管理局编制为81名。单位领导正科级1名,副科级4名。内设科室6个:办公室、政工人事科、财务科、防汛科、工程科、安全科;管理所5个:大坝、万店、金屯、张岗、陈畈管理所,管理处1个:马鞍山水库管理处。单位实际人数为181人,其中退休61人,在岗121人(另有抚恤人员20人不在181人之内)。

二、 部门预算情况说明

2017年预算收支情况说明

(一)   财政拨款收支预算情况

2017年财政拨款(补助)324万元,经费拨款(补助)324万元。用于支付财政编制人员经费。

(二)   财政收支预算安排情况

2017年预计总收入为519万元,其中经费补助324万元,非税收入195万元。

(三)“三公”经费财政拨款预算情况

“三公”经费预算10.54万元,其中公务接待4.06万元,与去年持平。其中经费补助0万元。

三、 随州市先觉庙水库工程管理局2017年部门预算表

部门公开表1

收支预算总表

填报单位:随州市先觉庙水库工程管理局

单位:万元

项目

预算数

项目(按功能分类)

预算数

一、财政拨款

529.00

一般公共服务

()公共预算财政拨款(补助)

529.00

外交

经费拨款(补助)

324.00

国防

纳入预算管理的非税收入

205.00

公共安全

上级专项转移支付

教育

()政府性基金收入

科学技术

二、事业收入

文化体育与传媒

三、其他收入

932.71

社会保障和就业

452.29

四、纳入专户管理的非税收入

社会保险基金支出

医疗卫生

30.03

环境保护

城乡社区事务

农林水事务

906.81

交通运输

资源勘探信息等事务

商业服务业等事务

金融支出

援助其他地区支出

国土海洋气象等事务

住房保障支出

72.58

粮食安全物资储备事务

国有资本经营支出

预备费

其他支出

转移性支出

债务还本支出

债务付息支出

债务发行费用支出

本年收入合计

1461.71

本年支出合计

1461.71

五、上年结转

结转下年

()财政拨款结转

()其他结转

部门公开表2

收入预算总表

填报单位:随州市先觉庙水库工程管理局

单位:万元

财政拨款(补助)

政府性基金财政拨款

纳入专户管理的非税收入

事业单位经营收入

其他收入

上年结转

小计

经费拨款(补助)

纳入预算管理的非税收入安排的拨款

上级专项转移支付

小计

上年财政拨款结转

其他结转

1461.71

529.00

324.00

205.00

932.71

部门公开表3

支出预算总表

填报单位:随州市先觉庙水库工程管理局

单位:万元

支出功能分类

基本支出

项目支出

事业单位
经营支出

对附属单位
补助支出

上缴上
级支出

科功能科目编码

功能科目名称

小计

人员支出

公用支出

合计

1461.71

1461.71

1254.34

207.37

208

社会保障和就业支出

452.29

452.29

452.29

20805

行政事业单位离退休

424.78

424.78

424.78

2080502

事业单位离退休

284.64

284.64

284.64

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

100.10

100.10

100.10

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

40.04

40.04

40.04

20808

抚恤

10.00

10.00

10.00

2080899

其他优抚支出

10.00

10.00

10.00

20827

财政对其他社会保险基金的补助

17.51

17.51

17.51

2082701

财政对失业保险基金的补助

7.51

7.51

7.51

2082702

财政对工伤保险基金的补助

5.00

5.00

5.00

2082703

财政对生育保险基金的补助

5.00

5.00

5.00

210

医疗卫生与计划生育支出

30.03

30.03

30.03

21011

行政事业单位医疗

30.03

30.03

30.03

2101102

事业单位医疗

30.03

30.03

30.03

213

农林水支出

906.81

906.81

699.44

207.37

21303

水利

906.81

906.81

699.44

207.37

2130306

水利工程运行与维护

906.81

906.81

699.44

207.37

221

住房保障支出

72.58

72.58

72.58

22102

住房改革支出

72.58

72.58

72.58

2210201

住房公积金

60.06

60.06

60.06

2210202

提租补贴

12.52

12.52

12.52

部门公开表4

财政拨款收支预算总表

填报单位:随州市先觉庙水库工程管理局

单位:万元

支出

项目

预算数

项目(按功能分类)

合计

一般公共预算

政府性基金

一、财政拨款

529.00

一般公共服务

()公共预算财政拨款(补助)

529.00

外交

经费拨款(补助)

324.00

国防

纳入预算管理的非税收入

205.00

公共安全

上级专项转移支付

教育

()政府性基金收入

科学技术

文化体育与传媒

社会保障和就业

100.10

100.10

社会保险基金支出

医疗卫生

环境保护

城乡社区事务

农林水事务

428.90

428.90

交通运输

资源勘探信息等事务

商业服务业等事务

金融支出

援助其他地区支出

国土海洋气象等事务

住房保障支出

粮食安全物资储备事务

国有资本经营支出

预备费

其他支出

转移性支出

债务还本支出

债务付息支出

债务发行费用支出

本年收入合计

529.00

本年支出合计

529.00

529.00

结转下年

529.00

529.00

529.00

部门公开表5


一般公共预算支出表


填报单位:随州市先觉庙水库工程管理局

单位:万元


支出功能分类

2017年预算数


科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出


208

社会保障和就业支出

100.10

100.10


20805

行政事业单位离退休

100.10

100.10


2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

100.10

100.10


213

农林水支出

428.90

428.90


21303

水利

428.90

428.90


2130306

水利工程运行与维护

428.90

428.90



部门公开表6

一般公共预算基本支出表

填报单位:随州市先觉庙水库工程管理局

单位:万元

支出功能分类

2017年预算数

科目编码

科目名称

合计

人员支出

公用支出

208

社会保障和就业支出

100.10

100.10

20805

行政事业单位离退休

100.10

100.10

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

100.10

100.10

213

农林水支出

428.90

410.31

18.59

21303

水利

428.90

410.31

18.59

2130306

水利工程运行与维护

428.90

410.31

18.59

部门公开表7

三公经费预算表

填报单位:随州市先觉庙水库工程管理局

三公总计

其中:财拨

公务接待费

因公出国(境)费

公务用车

总数

其中:财拨

总数

其中:财拨

总数

其中:财拨

合计

运行维护费

购置费

合计

运行维护费

购置费

10.54

4.06

6.48

部门公开表8

政府性基金预算表

填报单位:随州市先觉庙水库工程管理局

单位:万元

支出功能分类

合计

基本支出

项目支出

科目编码

科目名称

小计

人员支出

日常公用支出

小计

延续性项目

新增性项目